GUBERCONT - SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL

GUBERCONT - Nota de Entrada

2009-07-18T14:45:00.001-07:00

Procederemos al llenado de la Nota de Entrada, para ello damos Clic en menú Ejecución y nos ubicamos en Emisión de Documentos del cual nos muestra la información de acceso a operaciones y damos clic en 045 Nota de Entrada, tal como apreciamos en la imagen siguiente:

Nos muestra la siguiente ventana:

En esta ventana presionaremos F3 de nuestro teclado, para empezar con el registro.

Nos muestra la siguiente ventana:

Aquí ingresamos la fecha y numero de la Nota de Entrada; en nuestro ejemplo hemos digitado con fecha 16/07/2009 con número 000005, suponiendo que el mismo día ingreso el bien y luego le damos un clic en aceptar.

Y nos lleva a una ventana que ya nos es familiar:

Nos ubicamos en Benef. Y presionamos F1 de nuestro teclado, que es la opción ayuda, tal como indica al pie de la ventana. Y nos muestra la siguiente imagen:

Aquí buscamos el nombre del proveedor que hemos solicitado el bien, en nuestro ejemplo buscamos al proveedor “TORRES DIAS FREDDY GREGORIO”

Para aceptar damos clic con el Mouse o simplemente presionamos F4 de nuestro teclado.

Y nos muestra la siguiente ventana:

En esta ventana ingresamos en Notas como en nuestro ejemplo “ INGRESO PARCIAL DE LA COMPRA DE CEMENTO” y nos desplazamos al lado derecho como indica la flecha roja en la imagen superior con nuestro Mouse o presionamos Tab en nuestro teclado; luego presionamos F3 (nuevo).

Y visualizamos la siguiente ventana:

En esta ventana, buscamos el nombre del proveedor de nuestro bien ya sea digitando o bien desplazándonos con las flecha direccionales, como en la imagen superior, luego presionamos F5 de nuestro teclado para seleccionar.

Y nos muestra la siguiente ventana:

En esta ventana podemos apreciar que al haber presionado F5 (selección) se marco con un visto el proveedor TORRES DIAS FREDDY GREGORIO.

Luego presionamos F4 como indica en la parte inferior izquierda de la ventana.

Nos muestra la ventana de Nota de Entrada:

Aquí nos ubicamos con el Mouse en la parte superior derecha como indica la flecha roja y presionamos de nuestro teclado F8 (detalle)

Como podemos apreciar en la parte superior derecho hay un punto rojo que indica que el bien no ha ingresado, entonces ingresamos la cantidad de cemento en donde indica el circular rojo.

Siguiendo con nuestro ejemplo procederemos con el llenado de la siguiente manera :

Digitamos en cantidad 25 bolsas de cemento Porland Tipo I y presionamos enter , notaremos inmediatamente que el color rojo ha cambiado por un color amarillo, esto indica que el bien NO ha ingresado en su totalidad, hay un pendiente del 50% por ingresar según nuestro ejemplo. Y presionamos F4 para aceptar.

Y nos regresa a la ventana de Nota de Entrada de Almacén:

En esta ventana podemos apreciar la cantidad de cemento que ingreso al almacén.

En la parte inferior de la ventana, justo donde encierra el circular rojo, podemos ingresar alguna Nota del Bien con solo presionar F3 (nuevo) de nuestro teclado; pero en nuestro ejemplo no ingresaremos ninguna Nota.

Luego presionamos F4 para aceptar y nos muestra la siguiente ventana:

Según nuestro ejemplo con esta ventana finalizamos nuestra Nota de Entrada por el 50% de cemento que solicitamos con nuestra Orden de Compra.

Entonces falta la otra mitad, es decir 25 unidades de cemento que aun no han ingresado a nuestro almacén.

Procederemos con el ingreso ya sea presionando F3 como indica en la imagen superior si es que no hemos cerrado esa ventana; caso contrario tendriamos que seguir los siguientes paso estando en la ventana principal de Gubercont :

Menú Ejecución/Emisión de documentos/045 Nota de Entrada

A partir de aquí seguiremos los mismos pasos anteriores, por lo cual, el ingreso de la diferencia del bien lo realizare a grandes rasgos.

Pondremos por decir con fecha 17/07/2009 y Numero 000006

En Notas digitaremos por el Ingreso total de material de cemento

Y en la siguiente imagen:

Aquí podemos apreciar que queda 25 bolsas de cemento por ingresar al almacén, tal como indica el circular verde; entonces, siguiendo con nuestro ejemplo vamos a suponer que ingreso las 25 unidades y escribimos esa cantidad donde nos indica el circular rojo y presionamos enter.

Y nos muestra la siguiente ventana:

En esta ventana podemos apreciar que dentro del circular verde el punto ya no es rojo ni amarillo, sino verde; esto nos indica que no queda pendiente por ingresar al Almacén.

Y presionamos F4 para aceptar y visualizamos de la siguiente manera nuestra Nota de Entrada:

Entonces ya hemos ingresado la cantidad restante de cemento y presionamos F4 para guardar toda nuestra información.

Y regresamos a la ventana que se muestra continuación:

Aquí podemos apreciar que hemos realizados dos Notas de Entrada, bien podemos modificar, hacer una nueva Nota, anula, o imprimir.

En nuestro ejemplo solo cerraremos la ventana para poder realizar el llenado del Comprobante de Pago.

GUBERCONT - Orden de Compra

2009-07-18T14:39:00.003-07:00

Procederemos al llenado de la Orden de Compra, para ello damos Clic en menú Ejecución y nos ubicamos en Emisión de Documentos del cual nos muestra la información de acceso a operaciones y damos clic en 031 Orden de Compra, tal como apreciamos en la imagen siguiente:

Luego de dar clic en Cuadro de Necesidades, nos muestra la siguiente ventana, del cual procederemos a llenar:

Si apreciamos mejor la imagen superior, nos daremos cuenta que es similar a la ventana del Cuadro de Necesidades, por lo que nos facilita el llenado.

Y presionamos F3 de nuestro teclado, tal como indica en la parte inferior de la ventana y nos muestra la siguiente ventana:

Ingresamos la fecha de giro y número. Siempre debemos tener en cuenta las notas que sale en las ventanas, en este caso “Importante: recuerde en ingresar…”.

En nuestro ejemplo pondremos de fecha 16/07/2009, luego damos un entre o un clic con el Mouse en Aceptar y nos muestra la siguiente ventana:

Como nos damos cuenta, esta ventana es similar al cuadro de necesidades, el cual nos facilita mucho para el llenado de esta Orden de Compra.

Nos ubicamos en la parte superior de la ventana, justo en el campo de Benef. Presionamos la tecla F1 de nuestro teclado, tal como indica al pie de la ventana de nuestra orden de compra. F1 nos va ha permitir escoger de nuestra lista un proveedor ya ingresado previamente en el sistema.

Y nos muestra la siguiente imagen:

En esta ventana, nosotros podemos buscar nuestro proveedor ya sea por Nombre o por Código, en este caso solo escribimos el nombre TOR y filtra solo los nombres que incluyan la palabra escrita, me ubico en el proveedor al que vamos a adquirir los cementos y presionamos enter.

Nos muestra la siguiente ventana:

Escribimos en notas “Compra de cemento.” Y para desplazarnos al siguiente campo podemos presionar la tecla TAB o bien nos movemos con el Mouse dándole un clic, tal como indica la flecha roja en la imagen superior.

Presionamos F3 de nuestro teclado y nos muestra la siguiente imagen:

En esta ventana, no es necesario digitar el nombre del solicitante para filtrar ya que solo tenemos un nombre, entonces solo nos desplazamos y nos ubicamos en el solicitante es decir siguiendo con nuestro ejemplo nos ubicamos en FRANCISCO MAMANI ZAPATA y presionamos F5, tal como la imagen superior.

Y nos muestra lo siguiente:

Como podemos apreciar, se ha seleccionado con un visto al solicitante requerido, luego presionamos F4 de nuestro teclado para aceptar.

Y nos lleva a la ventana de Orden de compra:

En esta ventana, nos ubicamos con el Mouse justo donde indica el circular rojo en la imagen superior y presionamos F3 (no olvidar que F3 indica nuevo) y nos mostrara una pequeña ventana como indica el circular verde, ahí ingresamos el número del SIAF al que corresponde nuestra Orden de Compra y el año respectivo; en nuestro ejemplo hemos digitado 4 y 2009.

Presionamos F4 para aceptar la pequeña ventana del registro SIAF.

Y quedara de la siguiente manera:

En esta ventana, damos un clic con el Mouse donde indica la flecha roja y presionamos F8 , esto para que podamos enlazar con la información del Cuadro de Necesidades. Entonces nos visualiza la siguiente ventana:

En esta ventana notamos que se visualiza la información que hemos ingresado en nuestro Cuadro de Necesidades, si observaremos mejor notaremos que en la parte superior de la ventana hay un punto rojo que indica que el bien es decir “CEMENTO PORTLAND TIPO I” no ha sigo solicitado con una Orden de Compra.

Luego presionamos F5 para copiar

Entonces al presionar F5 notamos que el punto Rojo ha cambiado por un punto Verde este color indica que el bien ………….

Luego presionamos F4 para aceptar, tal como indica al pie de la ventana y nos regresa la ventana de Orden de Compra, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Como podemos apreciar en la ventana de Orden de Compra, se muestra la información del Cuadro de Necesidades.

En el campo de Precio/Unitario , nosotros podemos modificar el precio ya que el precio ingresado en el cuadro de necesidades era solo un aproximado del precio unitario real; pero luego de haber realizado nuestra compra de cemento ingresamos el precio unitario real, en nuestro ejemplo pondremos un precio de S/. 27.00,

Luego para finalizar nuestro llenado de Orden de Compra presionamos F4 para aceptar y nos muestra la siguiente ventana:

Aquí podemos notar la información que hemos ingresado y si queremos realizar alguna modificación, anular, ingresar una nueva Orden de Compra o Imprimir, presionaremos los botones de nuestro teclado como indica en la parte inferior de la ventana, en este caso no optaremos por ninguna de ellas y procederemos a cerrar la ventana.

GUBERCONT - Cuadro de Necesidades

2009-07-18T14:39:00.001-07:00

Procederemos al llenado del Cuadro de Necesidades, para ello damos Clic en menú Ejecución y nos ubicamos en Emisión de Documentos del cual nos muestra la información de acceso a operaciones y damos clic en 905 Cuadro de Necesidades, tal como apreciamos en la imagen siguiente:

Luego de dar clic en Cuadro de Necesidades, nos muestra la siguiente ventana, del cual procederemos a llenar:

Observaremos que en la parte inferior de la ventana del Cuadro de Necesidades, existe una opción dentro del circular rojo que no permitirá realizar el llenado de la operación a registrar, es decir:

De nuestro teclado presionaremos la tecla F3, porque realizaremos un NUEVO registro, que nos va ha mostrar lo siguiente:

Ingresamos la fecha de giro y número.

Siempre debemos tener en cuenta las notas que sale en las ventanas, en este caso “Importante: recuerde en ingresar correctamente…”; luego damos un entre o un clic con el Mouse en Aceptar y nos muestra la siguiente ventana:

Nos ubicamos en Benef. Que se encuentra en la parte superior de la ventana, justo donde indica el circular rojo en la imagen superior, presionamos en nuestro teclado F1 que es la opción de Ayuda y nos muestra la relación de beneficiarios, es decir los nombres ……

Aquí nosotros podemos buscar bien por Nombre o por Código, en este caso solo escribimos el nombre FRA y filtra solo los nombres que incluyan la palabra escrita, me ubico en el beneficiario requerido y le doy un enter.

Nos muestra la siguiente ventana:

Procedemos a llenar en notas, en este caso el cuadro de necesidades es por la “Compra de cemento y materiales varios”

Luego para desplazarnos al siguiente recuadro superior derecho donde indica el circular verde podemos presionar Tab o bien ubicarnos haciendo un clic con el mouse, siempre tener en cuenta las opciones que aparecen en la parte inferior de la ventana, que nos permitirán una mejor ayuda. Entonces presionamos F3 de nuestro teclado (nuevo).

Y nos muestra la siguiente ventana:

Y procedemos a llenar FF (fuente de financiamiento), siempre tener en cuenta las opciones que se encuentra al pie de la ventana, entonces presionamos F1 en nuestro teclado en FF y nos muestra la siguiente ventana:

Seleccionamos la fuente de financiamiento del cual se incurriran gasto para la necesidad requerida, en este caso seleccionaremos la fuente de RDR y presionamos enter y regresa a la ventana anterior.

Luego procedemos a llenar el siguiente recuadro, Nemo (centro de costos/unidad orgánica de asignación), como indica en la imagen:

Presionamos la tecla F1 de nuestro teclado, como nos indica en la parte inferior de la ventana y nos muestra la siguiente imagen:

Aquí bien nosotros digitamos la unidad o bien seleccionamos, en nuestro ejemplo seleccionaremos “Logística” y damos clic con el mouse.

Y con los datos ingresados la ventana se muestra de la siguiente manera:

Luego de ingresar FF y Nemo la información se ve reflejada automáticamente en la parte inferior de la ventana, como indican los circulares verdes.

Luego presionamos la tecla F4 como indica el circular rojo y regresamos a la ventana del cuadro de necesidades ya con los datos ingresados:

Luego nos ubicamos en el cuerpo con la tecla Tab o bien con el mouse como indica en la imagen superior y presionamos la tecla F3, no olviden que esta tecla indica nuevo.

En este campo ingresaremos el bien o servicio requerido. Al presionar F3 se muestra la relación de bienes, Como aparece en la imagen siguiente:

Ahí podemos digitar por nombre del bien o por código, en nuestro ejemplo hemos digitado “CEMENTO” y filtra solo los bienes que incluyan la palabra escrita, nos desplazamos en el bien que necesitamos en este caso “CEMENTO PORTLAND TIPO I” y presionamos F4 de nuestro teclado para aceptar.

También podemos visualizar la descripción del bien como podemos apreciar de donde indica el circular verde

Luego de presionar F4 nos muestra la siguiente ventana:

Aquí nosotros ingresamos la cantidad de cementos que vamos a requerir y en los meses que se va a consumir, en nuestro ejemplo vamos a requerir 50 bolsas que van ha ser consumidos en el mes de Julio, por precio unitario (PU) de S/.25.00 (el precio puede ser ingresado como no puede ser ingresado ya que el precio se determinara en el momento de la compra.

En la parte inferior Nota del Bien y/o servicio, presionamos la tecla F3 (Nuevo), nos aparece un recuadro donde se puede escribir una nota del bien, tal como indica en la imagen siguiente:

No olvidar que para aceptar se presiona F4 como indica en la ventana.

Entonces luego de haber llenado el Cuadro de Necesidades con los datos del bien a solicitar, al final la ventana se muestra de la siguiente manera:

Y de estar conforme con los datos llenados presionamos F4 para guardar.

Luego de guardar aparece la siguiente ventana:

En esta ventana podemos apreciar la información que hemos llenado del solicitante “FRANCISCO MAMANI ZAPATA”, la fuente de financiamiento, el bien a solicitar, las notas escritas.

Para tener acceso o para realizar alguna modificación, anulación o imprimir nos ubicaremos en la parte inferior de la ventana como indica el circular rojo y presionaremos la tecla correspondiente a la operación a desear.

Pero en nuestro ejemplo, no optaremos ninguna de las opciones ya que damos por finalizado nuestro Cuadro de Necesidades; entonces daremos clic en Cerrar.

Presentacion de GUBERCONT

2009-07-10T09:17:00.000-07:00

En la actualidad existen sistemas Administrativos que de alguna manera agilizan el registro de las operaciones a de las municipalidades pero que al momento de conciliación de saldos (sea de existencias, tesorería, etc.) no cubren la información solicitada por las Oficinas de contabilidad; GUBERCONT para dar solución a esos inconvenientes ha decidido diseñar un solvente registro administrativo regido por la parte contable, es decir los reportes de movimientos y saldos serán visualizados tendiendo en cuentas la parte contable.

GUBERCONT fue diseñado para el manejo de las operaciones Municipales, comprende las operaciones de Contabilidad, Tesorería, Logística y Operaciones complementarias; también fue diseñado considerando la complejidad de las normas que rigen a la administración pública, llegando a un sistema estándar de registro en los documentos de Ingreso y Gasto. A diferencia de los sistemas clásicos GUBERCONT cuenta con una tabla de comandos funcionales (teclas de función) para asegurar el correcto registro de las operaciones Administrativas.
Una novedad que impone GUBERCONT es el mentor contable que es una política de registro de cuentas, para la correcta contabilización de las operaciones económicas y Financieras los que asegura el control total de las transacciones.